DoliTicketing/langs/fr_FR/accountancy.lang

# Dolibarr language file - en_US - Accountancy (Double entries)
Accountancy=Comptabilité
Accounting=Comptabilité
ACCOUNTING_EXPORT_SEPARATORCSV=Séparateur de colonnes pour le fichier exporté
ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Format de date pour le fichier d'export
ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Exporter la référence de la pièce ?
ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Exporter avec les lignes regroupées ?
ACCOUNTING_EXPORT_LABEL=Exporter le libellé
ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Exporter le montant
ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Exporter la devise
Selectformat=Sélectionnez le format du fichier
ACCOUNTING_EXPORT_FORMAT=Sélectionnez le format du fichier
ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Caractère utilisé pour le retour chariot
ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Spécifiez le préfixe pour le nom du fichier
ThisService=Ce service
ThisProduct=Ce produit
DefaultForService=Défaut pour les services
DefaultForProduct=Défaut pour les produits
ProductForThisThirdparty=Produit pour ce tiers
ServiceForThisThirdparty=Service pour ce tiers
CantSuggest=Suggestion no possible
AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=La partie principale de la configuration de la comptabilité se fait depuis le menu %s
ConfigAccountingExpert=Configuration du module de comptabilité (partie double)
Journalization=Ventilation
Journals=Journaux
JournalFinancial=Journaux financiers
BackToChartofaccounts=Retour au plan comptable
Chartofaccounts=Plan comptable
ChartOfSubaccounts=Plan des comptes auxiliaires
ChartOfIndividualAccountsOfSubsidiaryLedger=Plan des comptes auxiliaires
CurrentDedicatedAccountingAccount=Compte dédié courant
AssignDedicatedAccountingAccount=Nouveau compte à assigner
InvoiceLabel=Libellé de la facture
OverviewOfAmountOfLinesNotBound=Vue des lignes non liées à un compte comptable
OverviewOfAmountOfLinesBound=Vue des lignes déjà liées à un compte comptable
OtherInfo=Autre information
DeleteCptCategory=Supprimer le code comptable du groupe
ConfirmDeleteCptCategory=Êtes-vous sur de vouloir supprimer ce compte comptable du groupe comptable ?
JournalizationInLedgerStatus=Statut de journalisation
AlreadyInGeneralLedger=Déjà transféré en comptabilité
NotYetInGeneralLedger=Pas encore transféré en comptabilité
GroupIsEmptyCheckSetup=Le groupe est vide. Vérifier la configuration du groupe personnalisé
DetailByAccount=Afficher le détail par compte
DetailBy=Détail par
AccountWithNonZeroValues=Comptes avec des valeurs non nulles
ListOfAccounts=Liste des comptes
CountriesInEEC=Pays de la CEE
CountriesNotInEEC=Pays hors CEE
CountriesInEECExceptMe=Pays de la CEE sauf %s
CountriesExceptMe=Tous les pays sauf %s
AccountantFiles=Exporter les documents sources
ExportAccountingSourceDocHelp=Avec cet outil, vous pouvez rechercher et exporter les événements sources qui servent à générer votre comptabilité. <br> Le fichier ZIP exporté contiendra les listes des éléments demandés au format CSV, ainsi que leurs fichiers joints dans leur format d'origine (PDF, ODT, DOCX...).
ExportAccountingSourceDocHelp2=Pour exporter vos journaux, utilisez l'entrée de menu %s - %s.
ExportAccountingProjectHelp=Spécifiez un projet si vous avez besoin d'un rapport uniquement pour un projet spécifique. Les notes de frais et les remboursements de prêts ne sont pas inclus dans les rapports de projet.
ExportAccountancy=Export comptabilité
WarningDataDisappearsWhenDataIsExported=Attention, cette liste ne contient que les écritures comptables qui n'ont pas encore été exportées (la date d'export est vide). Si vous souhaitez inclure les écritures comptables déjà exportées, cliquez sur le bouton ci-dessus.
VueByAccountAccounting=Vue par comptes comptables
VueBySubAccountAccounting=Affichage par compte auxiliaire

MainAccountForCustomersNotDefined=Compte comptable général pour les clients non défini dans la configuration
MainAccountForSuppliersNotDefined=Compte comptable général pour les fournisseurs non défini dans la configuration
MainAccountForUsersNotDefined=Compte comptable général pour les utilisateurs non défini dans la configuration
MainAccountForVatPaymentNotDefined=Compte comptable général pour les paiements de TVA non défini dans la configuration
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Compte comptable général pour les paiements d'adhésion non défini dans la configuration
MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=Compte comptable par défaut pour la retenue de garantie non défini dans le paramétrage
UserAccountNotDefined=Compte comptable pour l'utilisateur non défini dans la configuration

AccountancyArea=Espace comptabilité
AccountancyAreaDescIntro=L'utilisation du module de comptabilité se fait en plusieurs étapes:
AccountancyAreaDescActionOnce=Les actions suivantes sont habituellement exécutées une seule fois, ou une fois par an ...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Les prochaines étapes doivent être faites pour vous faire gagner du temps à l'avenir en vous proposant automatiquement le bon compte comptable par défaut lors de la ventilation (écrire des enregistrements dans les journaux et grand livre)
AccountancyAreaDescActionFreq=Les actions suivantes sont habituellement exécutées chaque mois, semaine, ou jour pour les très grandes entreprises ...

AccountancyAreaDescJournalSetup=Étape %s : Créer ou vérifier le contenu de la liste des journaux depuis le menu %s
AccountancyAreaDescChartModel=Étape %s : Vérifiez qu'il existe un modèle de plan comptable ou créez-en un à partir du menu %s
AccountancyAreaDescChart=Étape %s : Sélectionnez et | ou complétez votre plan de compte dans le menu %s

AccountancyAreaDescFiscalPeriod=Étape %s: Définissez un exercice par défaut sur lequel intégrer vos entrées en comptabilité. Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescVat=Étape %s : Définissez les comptes comptables de chaque taux de TVA utilisé. Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescDefault=Étape %s : Définir les comptes de comptabilité par défaut. Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescExpenseReport=Étape %s : Définissez les comptes comptables par défaut des dépenses des notes de frais. Pour cela, suivez le menu %s.
AccountancyAreaDescSal=Étape %s : Définissez les comptes comptables de paiements de salaires. Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescContrib=Étape %s : Définissez les comptes comptables des dépenses spéciales (taxes diverses). Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescDonation=Étape %s : Définissez le compte comptable par défaut des dons. Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescSubscription=Étape %s : définissez les comptes de comptabilité par défaut pour les abonnements des membres. Pour cela, utilisez l’entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescMisc=Étape %s : Définissez le compte par défaut obligatoire et les comptes comptables par défaut pour les transactions diverses. Pour cela, utilisez l'entrée du menu suivant %s.
AccountancyAreaDescLoan=Étape %s : Définissez les comptes comptables par défaut des emprunts. Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescBank=Étape %s : Définissez les comptes comptables et les codes des journaux de chaque compte bancaire et financier. Vous pouvez commencer à partir de la page %s.
AccountancyAreaDescProd=Étape %s : Définissez les comptes comptables sur vos produits/services. Pour cela, utilisez la page suivante %s.

AccountancyAreaDescBind=Étape %s : Vérifier que la liaison entre les %s lignes existantes et le compte comptable est faite, ainsi l'application sera capable d'inscrire les transaction dans le grand livre en un seul clic. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescWriteRecords=Étape %s: Ecrire les transactions dans le grand livre. Pour cela, suivez le menu <strong>%s</strong>, et cliquer sur le bouton <strong>%s</strong>.
AccountancyAreaDescAnalyze=STEP %s : lire les rapports ou générer des fichiers d'exportation pour d'autres comptables.
AccountancyAreaDescClosePeriod=ÉTAPE %s : Fermer la période afin que nous ne puissions plus transférer de données au cours de la même période dans le futur.

TheFiscalPeriodIsNotDefined=Une étape obligatoire de configuration n'a pas été complétée (l'exercice fiscal n'est pas défini)
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Une étape obligatoire dans la configuration n'a pas été terminée (journal de code de comptabilité non défini pour tous les comptes bancaires)
Selectchartofaccounts=Sélectionnez le plan de compte actif
CurrentChartOfAccount=Plan comptable actif actuel
ChangeAndLoad=Changer et charger
Addanaccount=Ajouter un compte comptable
AccountAccounting=Compte comptable
AccountAccountingShort=Compte
SubledgerAccount=Compte auxiliaire
SubledgerAccountLabel=Libellé du compte auxiliaire
ShowAccountingAccount=Afficher le compte comptable
ShowAccountingJournal=Afficher le journal
ShowAccountingAccountInLedger=Afficher le compte comptable dans le grand livre
ShowAccountingAccountInJournals=Afficher le compte comptable dans les journaux
DataUsedToSuggestAccount=Données utilisées pour suggérer le compte comptable
AccountAccountingSuggest=Compte comptable suggéré
MenuDefaultAccounts=Comptes par défaut
MenuBankAccounts=Comptes bancaires
MenuVatAccounts=Comptes TVA
MenuTaxAccounts=Comptes charges soc./fisc.
MenuExpenseReportAccounts=Comptes notes de frais
MenuLoanAccounts=Comptes emprunts
MenuProductsAccounts=Comptes produits
MenuClosureAccounts=Comptes de fermeture
MenuAccountancyClosure=Cloture
MenuExportAccountancy=Export comptabilité
MenuAccountancyValidationMovements=Valider les mouvements
ProductsBinding=Comptes produits
TransferInAccounting=Transfert en comptabilité
RegistrationInAccounting=Enregistrement en comptabilité
Binding=Liés aux comptes
CustomersVentilation=Liaison factures client
SuppliersVentilation=Liaison factures fournisseur
ExpenseReportsVentilation=Liaison notes de frais
CreateMvts=Créer nouvelle transaction
UpdateMvts=Modification d'une transaction
ValidTransaction=Valider la transaction
WriteBookKeeping=Enregistrer les transactions en comptabilité
Bookkeeping=Grand livre
BookkeepingSubAccount=Grand livre auxiliaire
AccountBalance=Balance des comptes
AccountBalanceSubAccount=Balance des comptes de tiers
ObjectsRef=Référence de l'objet source
CAHTF=Total achat fournisseur HT
TotalExpenseReport=Total note de frais
InvoiceLines=Lignes de factures à lier
InvoiceLinesDone=Lignes de factures liées
ExpenseReportLines=Lignes de notes de frais à lier
ExpenseReportLinesDone=Lignes de notes de frais liées
IntoAccount=Lier ligne avec le compte comptable
TotalForAccount=Total pour le compte comptable


Ventilate=Lier
LineId=Id ligne
Processing=Traitement en cours
EndProcessing=Fin du traitement
SelectedLines=Lignes sélectionnées
Lineofinvoice=Ligne de la facture
LineOfExpenseReport=Ligne de note de frais
NoAccountSelected=Pas de compte comptable sélectionné
VentilatedinAccount=Liée avec succès sur compte comptable
NotVentilatedinAccount=Non lié au compte comptable
XLineSuccessfullyBinded=%s produits/service correctement liés à un compte comptable
XLineFailedToBeBinded=%s produits/services n'ont pu être liés à un compte comptable

ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Nombre maximum de lignes pour les listes et les pages de liaison comptable (recommandé : 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Commencez le tri de la page "Lien à réaliser" par les éléments les plus récents
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Commencez le tri de la page "Liens réalisés" par les éléments les plus récents

ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Tronquer la description des produits & services dans les listes à n caractères (Idéalement = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Tronquer la description du compte des produits & services dans les listes à n caractères (Idéalement = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Longueur des comptes de la comptabilité générale (Si vous définissez la valeur à 6 ici, le compte « 706 » apparaîtra comme « 706000 » à l'écran)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Longueur des comptes comptables de Tiers (Si vous définissez la valeur à 6 ici, le compte « 401 » apparaîtra comme « 401000 » à l'écran)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Permettre de gérer un nombre différent de zéro à la fin d'un compte comptable. Nécessaire pour certains pays (comme la Suisse). Si conservé à Non (par défaut), vous pouvez définir les 2 paramètres suivants pour demander à l'application d'ajouter des zéros virtuels.
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Désactiver la saisie directe de transactions en banque
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Activer l'export brouillon sur les journaux comptables
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Activer la liste déroulante pour les comptes auxiliaires (des lenteurs peuvent être rencontrées si vous avez de nombreux tiers)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Désactiver la liaison & le transfert en comptabilité lorsque la date est inférieure à cette date (les transactions antérieures à cette date seront exclues par défaut)
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=Sur la page de transfert des données en comptabilité, quelle est la période sélectionnée par défaut

ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Ventes
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Achats
ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=Banque
ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Notes de frais
ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Opérations diverses
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=A-nouveaux
ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=Inventaire
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Paie

ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Compte de résultat (Profit)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Compte de résultat (perte)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Journal de fermeture
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=Groupes Comptabilité utilisés pour les comptes de la balance (séparés par une virgule)
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=Groupes de comptabilité utilisés pour le compte de résultat (séparés par une virgule)

ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Compte comptable par défaut pour les virements internes
TransitionalAccount=Compte transitoire de virement bancaire

ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Compte comptable par défaut pour les opérations en attente
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Compte comptable pour la comptabilisation des dons
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les adhésions des adhérents (si l'adhésion est enregistrée sans facture)

ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Compte comptable par défaut pour enregistrer les acomptes client
UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=Enregistrer le compte client comme compte individuel dans le grand livre auxiliaire pour les lignes d'acompte (si désactivé, le compte individuel pour les lignes d'acompte restera vide)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=Compte comptable par défaut pour enregistrer l'acompte fournisseur
UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=Utiliser le compte comptable auxiliaire fournisseur dans le grand livre auxiliaire pour les lignes d'acomptes fournisseurs (si désactivé, le compte comptable auxiliaire pour les lignes d'acompte restera vide)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=Compte comptable par défaut pour l'enregistrement des retenues de garantie clients

ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits achetés  dans le même pays (utilisé si non défini dans la fiche produit)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits achetés dans la CEE (utilisé si non défini dans la fiche produit)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits achetés et importés hors de la CEE (utilisé si non défini dans la fiche produit)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits vendus (utilisé si non défini dans la fiche produit)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits vendus dans la CEE (utilisé si non définie dans la fiche produit)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits vendus et exportés hors de la CEE (utilisé si non définie dans la fiche produit)

ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services achetés dans le pays (utilisé si non défini dans la fiche service)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services achetés dans la CEE (utilisé si non défini dans la fiche service)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services achetés et importés hors de la CEE (utilisé si non défini dans la fiche service)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services vendus (utilisé si non défini dans la fiche service)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services vendus dans la CEE (utilisé si non défini dans la fiche service)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services vendus et exportés hors de la CEE (utilisé si non définie dans la fiche produit)

Doctype=Type de documents
Docdate=Date
Docref=Référence
LabelAccount=Libellé du compte
LabelOperation=Libellé opération
Sens=Sens
AccountingDirectionHelp=Pour le compte comptable d'un client, utilisez Crédit pour enregistrer un règlement reçu.<br>Pour le compte comptable d'un fournisseur, utilisez Débit pour enregistrer un règlement reçu.
LetteringCode=Code de lettrage
Lettering=Lettrage
Codejournal=Journal
JournalLabel=Libellé journal
NumPiece=Numéro de pièce
TransactionNumShort=Num. transaction
AccountingCategory=Groupe de comptes personnalisé
AccountingCategories=Groupes de comptes personnalisés
GroupByAccountAccounting=Affichage par compte comptable
GroupBySubAccountAccounting=Affichage par compte auxiliaire
AccountingAccountGroupsDesc=Vous pouvez définir ici des groupes de comptes comptable. Il seront utilisés pour les reporting comptables personnalisés
ByAccounts=Par compte comptable
ByPredefinedAccountGroups=Par groupes prédéfinis
ByPersonalizedAccountGroups=Par groupes personnalisés
ByYear=Par année
NotMatch=Non défini
DeleteMvt=Supprimer certaines lignes de la comptabilité
DelMonth=Mois à effacer
DelYear=Année à supprimer
DelJournal=Journal à supprimer
ConfirmDeleteMvt=Cela supprimera toutes les lignes en comptabilité pour l'année/mois et/ou pour un journal spécifique (Au moins un critère est requis). Vous devrez réutiliser la fonctionnalité '%s' pour que l'enregistrement supprimé revienne dans le grand livre.
ConfirmDeleteMvtPartial=Cela supprimera la transaction de la comptabilité (toutes les lignes liées à la même transaction seront supprimées)
FinanceJournal=Journal de trésorerie
ExpenseReportsJournal=Journal des notes de frais
InventoryJournal=Journal d'inventaire
DescFinanceJournal=Journal de trésorerie comprenant tous les types de paiements par compte bancaire / caisse
DescJournalOnlyBindedVisible=Il s'agit d'une vue des éléments liés à un compte comptable et qui peuvent être enregistrés dans les journaux et le grand livre.
VATAccountNotDefined=Compte de la TVA non défini
ThirdpartyAccountNotDefined=Compte pour le tiers non défini
ProductAccountNotDefined=Compte pour le produit non défini
FeeAccountNotDefined=Compte de charge non défini
BankAccountNotDefined=Compte pour la banque non défini
CustomerInvoicePayment=Paiement de facture client
ThirdPartyAccount=Comptes de tiers
NewAccountingMvt=Nouvelle transaction
NumMvts=Numéro de transaction
ListeMvts=Liste des mouvements
ErrorDebitCredit=Débit et crédit ne peuvent pas avoir la même valeur en même temps.
AddCompteFromBK=Ajouter un code comptable au groupe
ReportThirdParty=Liste des comptes tiers
DescThirdPartyReport=Consultez ici la liste des tiers clients et fournisseurs et leurs codes comptables
ListAccounts=Liste des comptes comptables
UnknownAccountForThirdparty=Compte de tiers inconnu. %s sera utilisé
UnknownAccountForThirdpartyBlocking=Compte de tiers inconnu. Erreur bloquante.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknown=Compte auxiliaire non défini ou tiers ou utilisateur inconnu. Nous utiliserons %s
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored=Tiers inconnu et code comptable auxiliaire non défini sur le paiement. Nous conserverons la valeur du compte auxiliaire vide.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownBlocking=Compte auxiliaire non défini ou tiers ou utilisateur inconnu. Erreur blocante.
UnknownAccountForThirdpartyAndWaitingAccountNotDefinedBlocking=Compte tiers inconnu et compte d'attente non défini. Erreur blocante.
PaymentsNotLinkedToProduct=Paiement non lié à un produit / service
OpeningBalance=Solde d'ouverture
ShowOpeningBalance=Afficher balance d'ouverture
HideOpeningBalance=Cacher balance d'ouverture
ShowSubtotalByGroup=Afficher le sous-total par niveau

Pcgtype=Groupe de comptes comptables
PcgtypeDesc=Les groupes de comptes sont utilisés comme critères de filtre et de regroupement prédéfinis pour certains rapports de comptabilité. Par exemple, «INCOME» ou «EXPENSE» sont utilisés en tant que groupes pour la comptabilité afin de générer le rapport dépenses / revenus.
AccountingCategoriesDesc=Un groupe de comptes personnalisé peut être utilisé pour regrouper les comptes comptables en un seul nom afin de faciliter l'utilisation du filtre ou la création de rapports personnalisés.

Reconcilable=Lettrable

TotalVente=Total chiffre affaires hors taxe
TotalMarge=Total marge

DescVentilCustomer=Consultez ici la liste des lignes de facture client lié (ou non) à un compte comptable produit ou service
DescVentilMore=Dans la plupart des cas, si vous utilisez des produits ou services prédéfinis et que vous paramétrez le compte (du plan comptable) sur la fiche produit/service, l'application pourra faire toute la liaison entre vos lignes de facture et le compte comptable de votre plan comptable des comptes, juste en un clic avec le bouton <strong>"%s"</strong> . Si le compte n'a pas été défini sur les fiches produits/services ou s'il vous reste des lignes non liées à un compte, vous devrez effectuer une liaison manuelle depuis le menu "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneCustomer=Consultez ici la liste des lignes de factures clients et leur compte comptable produits
DescVentilTodoCustomer=Lier les lignes de factures non déjà liées à un compte comptable produit
ChangeAccount=Modifiez le compte comptable de produit/service pour les lignes sélectionnées avec le compte suivant :
Vide=-
DescVentilSupplier=Consultez ici la liste des lignes de factures fournisseurs déjà liées ou non à un compte produit du plan comptable (seuls les enregistrements non déjà transférés en comptabilité sont visibles)
DescVentilDoneSupplier=Consultez ici la liste des lignes de factures fournisseurs et leur compte comptable
DescVentilTodoExpenseReport=Lier les lignes de note de frais par encore liées à un compte comptable
DescVentilExpenseReport=Consultez ici la liste des lignes de notes de frais liées (ou non) à un compte comptable
DescVentilExpenseReportMore=Si vous avez défini des comptes comptables au niveau des types de lignes notes de frais, l'application sera capable de faire l'association automatiquement entre les lignes de notes de frais et le compte comptable de votre plan comptable, en un simple clic sur le bouton <strong>"%s"</strong>. Si aucun compte n'a été défini au niveau du dictionnaire de types de lignes de notes de frais ou si vous avez toujours des lignes de notes de frais non liables automatiquement à un compte comptable, vous devez faire l'association manuellement depuis le menu "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneExpenseReport=Consultez ici la liste des lignes des notes de frais et leur compte comptable

Closure=Clôture annuelle
AccountancyClosureStep1Desc=Consultez ici le nombre de mouvements par mois non encore validés & verrouillés
OverviewOfMovementsNotValidated=Aperçu des mouvements non validés et verrouillés
AllMovementsWereRecordedAsValidated=Tous les mouvements ont été enregistrés comme validés et ont été verrouillés
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Certains mouvements n'ont pas pu être enregistrés comme validés et n'ont pas été verrouillés
ValidateMovements=Valider et verrouiller les mouvements
DescValidateMovements=Toute modification ou suppression d'écriture, de lettrage et de suppression sera interdite. Toutes les entrées pour un exercice doivent être validées, sinon la fermeture ne sera pas possible

ValidateHistory=Lier automatiquement
AutomaticBindingDone=Liaisons automatiques effectuées (%s) - Liaison automatique impossible pour certains enregistrements (%s)
DoManualBindingForFailedRecord=Vous devez réaliser la liaison avec le compte comptable manuellement pour la ou les %s lignes non liées automatiquement.

ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Erreur, vous ne pouvez pas supprimer ou désactiver ce compte comptable car il est utilisé
MvtNotCorrectlyBalanced=Mouvement non équilibré. Débit = %s & Crédit = %s
Balancing=Équilibrage
FicheVentilation=Fiche lien
GeneralLedgerIsWritten=Les transactions sont enregistrées dans le grand livre
GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Certaines des opérations n'ont pu être journalisées. S'il n'y a pas d'autres messages, c'est probablement car elles sont déjà comptabilisées.
NoNewRecordSaved=Aucune ligne à transférer
ListOfProductsWithoutAccountingAccount=Liste des produits non liés à un compte comptable
ChangeBinding=Changer les liens
Accounted=En comptabilité
NotYetAccounted=Pas encore transféré en comptabilité
ShowTutorial=Afficher le tutoriel
NotReconciled=Non lettré
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Attention, toutes les lignes sans compte auxiliaire défini sont filtrées et exclues de cette vue
AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=Compte comptable qui n'existe pas dans le plan comptable actuel

## Admin
BindingOptions=Options de liaisons avec les codes comptables
ApplyMassCategories=Application en masse des catégories
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Comptes disponibles pas encore dans le groupe personnalisé
CategoryDeleted=Le groupe de comptes comptables a été supprimé
AccountingJournals=Journaux comptables
AccountingJournal=Journal comptable
NewAccountingJournal=Nouveau journal comptable
NatureOfJournal=Nature du journal
AccountingJournalType1=Opérations diverses
AccountingJournalType2=Ventes
AccountingJournalType3=Achats
AccountingJournalType4=Banque
AccountingJournalType5=Notes de frais
AccountingJournalType8=Inventaire
AccountingJournalType9=Reports à nouveaux
GenerationOfAccountingEntries=Génération des écritures comptables
ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Le journal est déjà utilisé
AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Remarque: Le compte comptable pour la TVA est défini dans le menu <b> %s </b> - <b> %s </b>
NumberOfAccountancyEntries=Nombre d'entrées
NumberOfAccountancyMovements=Nombre de mouvements
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_SALES=Désactiver la liaison et le transfert en comptabilité des factures de ventes (les factures clients ne seront pas prises en compte en comptabilité).
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_PURCHASES=Désactiver la liaison et le transfert en comptabilité des factures d'achats (les factures fournisseurs ne seront pas prises en compte en comptabilité).
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_EXPENSEREPORTS=Désactiver la liaison et le transfert en comptabilité des notes de frais (les notes de frais ne seront pas prises en compte en comptabilité).
ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING=Activer la fonction de lettrage dans la comptabilité
ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING_DESC=Lorsque cette option est activée, vous pouvez définir, pour chaque écriture, un code permettant de regrouper différents mouvements comptables. Auparavant, lorsque les différents journaux étaient gérés de manière indépendante, cette fonctionnalité était nécessaire pour regrouper les lignes de mouvements entre journaux. Cependant, avec la comptabilité Dolibarr, un  tel code de suivi, nommé "<b>%s</b>" est déjà enregistré automatiquement, donc un lettrage automatique est déjà fait, sans risque d'erreur, donc cette fonctionnalité est devenue inutile pour un usage standard. La fonction de lettrage manuel est fournie aux utilisateurs finaux qui ne font vraiment pas confiance à l'informatique et aux transferts de données en comptabilité.
EnablingThisFeatureIsNotNecessary=L'activation de cette fonctionnalité n'est plus nécessaire pour une gestion de comptabilité rigoureuse.
ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING=Activer le lettrage automatique lors du transfert en comptabilité
ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING_DESC=Le code pour le lettrage est automatiquement généré et incrémenté et non choisi par l'utilisateur final
ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS=Nombre de lettres lors de la génération du code de lettrage (par défaut 3)
ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=Certains logiciels de comptabilité n'acceptent qu'un code à deux lettres. Ce paramètre permet de régler cet aspect. Le nombre de lettres par défaut est de trois.
OptionsAdvanced=Options avancées
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=Activer la gestion de l'autoliquidation de la TVA sur les achats fournisseurs
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=Lorsque cette option est activée, vous pouvez définir qu'un fournisseur ou une facture fournisseur donnée doit être transféré en comptabilité différemment : une ligne de débit et de crédit additionnelle sera générée dans la comptabilité sur 2 comptes donnés défini dans la page de configuration "%s".

## Export
NotExportLettering=Ne pas exporter le lettrage lors de la génération du fichier
NotifiedExportDate=Marquer les lignes non encore exportées comme "Exportées" <span class="warning">(pour modifier une ligne marquée comme exportée, vous devrez supprimer toute la transaction et la retransférer en comptabilité)</span>
NotifiedValidationDate=Validez et verrouillez les écritures exportées <span class="warning">(même effet que la fonctionnalité "%s", la modification et la suppression des lignes seront DÉFINITIVEMENT impossible) </span>
NotifiedExportFull=Exporter les documents sources ?
DateValidationAndLock=Validation et verrouillage de la date
ConfirmExportFile=Confirmation de la génération du fichier d'export comptable ?
ExportDraftJournal=Exporter le journal brouillon
Modelcsv=Modèle d'export
Selectmodelcsv=Sélectionner un modèle d'export
Modelcsv_normal=Export standard
Modelcsv_CEGID=Export vers CEGID Expert comptabilité
Modelcsv_COALA=Export vers Sage Coala
Modelcsv_bob50=Export vers Sage BOB 50
Modelcsv_ciel=Export vers Sage50, Ciel Compta ou Compta Evo. (Format XIMPORT)
Modelcsv_quadratus=Export vers Quadratus QuadraCompta
Modelcsv_ebp=Export vers EBP
Modelcsv_cogilog=Export vers Cogilog
Modelcsv_agiris=Export vers Agiris Isacompta
Modelcsv_LDCompta=Export pour LD Compta (v9) (Test)
Modelcsv_LDCompta10=Export pour LD Compta (v10 et supérieure)
Modelcsv_openconcerto=Export pour OpenConcerto (Test)
Modelcsv_configurable=Export configurable
Modelcsv_FEC=Export FEC
Modelcsv_FEC2=Export FEC (avec dates enregistrement et document inversées)
Modelcsv_Sage50_Swiss=Export pour Sage 50 Suisse
Modelcsv_winfic=Export pour Winfic - eWinfic - WinSis Compta
Modelcsv_Gestinumv3=Export vers Gestinum (v3)
Modelcsv_Gestinumv5=Export vers Gestinum (v5)
Modelcsv_charlemagne=Export pour Aplin Charlemagne
ChartofaccountsId=Id plan comptable

## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=Initialisation comptabilité
InitAccountancyDesc=Cette page peut être utilisée pour initialiser un compte comptable sur les produits et services qui ne disposent pas de compte comptable défini pour les ventes et les achats.
DefaultBindingDesc=Cette page peut être utilisée pour définir un compte par défaut à utiliser pour lier les enregistrements métiers avec un compte, comme le paiement des salaires, les dons, les charges sociales et fiscales et la TVA, lorsque aucun compte spécifique n'a déjà été défini.
DefaultClosureDesc=Cette page peut être utilisée pour définir les paramètres pour une cloture comptable.
Options=Options
OptionModeProductSell=Mode ventes
OptionModeProductSellIntra=Mode ventes exportées dans la CEE
OptionModeProductSellExport=Mode ventes exportées dans d'autres pays
OptionModeProductBuy=Mode achats
OptionModeProductBuyIntra=Mode achats importés depuis la CEE
OptionModeProductBuyExport=Mode achats importés dans d'autres pays
OptionModeProductSellDesc=Afficher tous les produits/services avec le compte comptable pour les ventes.
OptionModeProductSellIntraDesc=Afficher tous les produits avec un compte comptabilité pour les ventes dans la CEE.
OptionModeProductSellExportDesc=Afficher tous les produits avec un compte comptable pour les autres ventes à les autres pays.
OptionModeProductBuyDesc=Afficher tous les produits/services avec le compte comptable pour les achats.
OptionModeProductBuyIntraDesc=Afficher tous les produits avec un compte comptable pour les achats dans les pays CEE.
OptionModeProductBuyExportDesc=Afficher tous les produits avec un compte comptable pour les achats dans les pays hors CEE.
CleanFixHistory=Effacer les données comptables des lignes qui n'existent pas dans le plan comptable
CleanHistory=Réinitialiser tous les liens pour l'année sélectionnée
PredefinedGroups=Groupes prédéfinis
WithoutValidAccount=Sans compte dédié valide
WithValidAccount=Avec un compte dédié valide
ValueNotIntoChartOfAccount=Cette valeur de compte comptable n'existe pas dans le plan comptable
AccountRemovedFromGroup=Compte supprimé du groupe
SaleLocal=Vente locale
SaleExport=Vente export
SaleEEC=Vente dans la CEE
SaleEECWithVAT=Vente dans la CEE avec un taux de TVA non nul, on considère qu'il s'agit d'une vente intracommunutaire à un assujetti à la TVA et le compte comptable suggéré est le compte comptable de vente classique.
SaleEECWithoutVATNumber=Vente dans la CEE sans TVA, mais le N° de TVA Intracommunautaire du tiers n'est pas défini. On se rabat sur le compte pour les ventes normales. Vous pouvez corriger le N° de TVA Intracommunautaire du tiers , ou changer le compte de produit associé si nécessaire.
ForbiddenTransactionAlreadyExported=Interdit : La transaction a été validée et/ou exportée.
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Interdit : La transaction a été validée.
## Dictionary
Range=Plage de comptes
Calculated=Calculé
Formula=Formule

## Reconcile
LetteringAuto=Lettrage automatique
LetteringManual=Lettrage manuel
Unlettering=Annuler le lettrage
UnletteringAuto=Annuler le lettrage automatique
UnletteringManual=Annuler lettrage manuel
AccountancyNoLetteringModified=Pas de lettrage modifié
AccountancyOneLetteringModifiedSuccessfully=Un lettrage modifié avec succès
AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s lettrages modifiés avec succès
AccountancyNoUnletteringModified=Aucune annulation de lettrage modifiée
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=Une annulation de lettrage modifiée avec succès
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s annulations de lettrage modifiées avec succès

## Closure
AccountancyClosureStep1=Étape 1 : Valider et verrouiller les mouvements
AccountancyClosureStep2=Étape 2 : Clôturer l'exercice
AccountancyClosureStep3=Étape 3 : Extraire les entrées (facultatif)
AccountancyClosureClose=Clôturer l'exercice fiscal
AccountancyClosureAccountingReversal=Extraire et enregistrer les entrées des « A nouveaux »
AccountancyClosureStep3NewFiscalPeriod=Prochain exercice fiscal
AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=Générer des écritures « Report à nouveau » sur le prochain exercice
AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts=Lors de la génération des écritures « A nouveaux », détaillez les comptes auxiliaires
AccountancyClosureCloseSuccessfully=L'exercice fiscal a été clôturé avec succès
AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully=Les écritures comptables pour les « A nouveau » ont été insérées avec succès

## Confirm box
ConfirmMassUnletteringAuto=Confirmation de l'annulation du lettrage automatique
ConfirmMassUnletteringManual=Confirmation de l'annulation du lettrage manuel
ConfirmMassUnletteringQuestion=Voulez-vous vraiment annuler le lettrage des %s enregistrements sélectionnés ?
ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Confirmation de suppression en masse
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=Cela supprimera la transaction de la comptabilité (toutes les lignes liées à cette transaction seront supprimées). Êtes-vous sûr de vouloir supprimer les %s enregistrements sélectionnés ?
AccountancyClosureConfirmClose=Êtes-vous sûr de vouloir clôturer l'exercice en cours ? <span class="warning">Vous comprenez que la clôture de l'exercice fiscal est une action irréversible et bloquera définitivement toute modification ou suppression d'entrées sur cette période</span>.
AccountancyClosureConfirmAccountingReversal=Êtes-vous sûr de vouloir enregistrer les écritures pour les « A nouveau » ?

## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Certaines étapes obligatoires de la configuration n'ont pas été réalisées, merci de compléter cette dernière
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Pas de catégories de regroupement comptable disponibles pour le pays %s (Voir %s - %s - %s)
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=Vous essayez de journaliser certaines lignes de la facture <strong> %s </strong>, mais certaines autres lignes ne sont pas encore liées au compte de comptabilité. La journalisation de toutes les lignes de facture pour cette facture est refusée.
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Certaines lignes sur la facture ne sont pas liées au compte comptable.
ExportNotSupported=Le format de l'export n'est pas supporté par cette page
BookeppingLineAlreayExists=Lignes dejà existantes dans le grand livre
NoJournalDefined=Pas de journal défini
Binded=Lignes liées
ToBind=Lignes à lier
UseMenuToSetBindindManualy=Lignes non encore liées, utilisez le menu <a href="%s"> %s </a> pour effectuer la liaison manuellement.
SorryThisModuleIsNotCompatibleWithTheExperimentalFeatureOfSituationInvoices=Remarque : ce module ou cette page n'est pas totalement compatible avec la fonctionnalité expérimentale des factures de situation. Certaines données peuvent être erronées.
AccountancyErrorMismatchLetterCode=Non-concordance dans le code de réconciliation
AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=Le solde (%s) n'est pas égal à 0
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=Des erreurs sont survenues concernant les transactions : %s
ErrorAccountNumberAlreadyExists=Le code comptable %s existe déjà
ErrorArchiveAddFile=Impossible de mettre le fichier "%s" dans l'archive
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=Pas d'exercice fiscal trouvé
ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=La date du document comptable n'est pas comprise dans la période fiscale active
ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=La date du document comptable se situe dans un exercice clos

## Import
ImportAccountingEntries=Écritures comptables
ImportAccountingEntriesFECFormat=Écritures comptables - format FEC
FECFormatJournalCode=Code journal (JournalCode)
FECFormatJournalLabel=Libellé du journal (JournalLib)
FECFormatEntryNum=Numéro de la pièce (EcritureNum)
FECFormatEntryDate=Date de la pièce (EcritureDate)
FECFormatGeneralAccountNumber=Numéro du compte général (CompteNum)
FECFormatGeneralAccountLabel=Libellé du compte général (CompteLib)
FECFormatSubledgerAccountNumber=Numéro du compte auxiliaire (CompAuxNum)
FECFormatSubledgerAccountLabel=Libellé du compte auxiliaire (CompAuxLib)
FECFormatPieceRef=Référence de la pièce (PieceRef)
FECFormatPieceDate=Date de création de la pièce (PieceDate)
FECFormatLabelOperation=Libellé de l'opération (EcritureLib)
FECFormatDebit=Débit (Debit)
FECFormatCredit=Crédit (Credit)
FECFormatReconcilableCode=Code lettrage (EcritureLet)
FECFormatReconcilableDate=Date de lettrage (DateLet)
FECFormatValidateDate=Date de validation de la pièce (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=Montant multidevise (Montantdevise)
FECFormatMulticurrencyCode=Code multidevise (Idevise)

DateExport=Date d'export
WarningReportNotReliable=Attention : ce rapport n'est pas basé sur le grand livre et ne contient donc pas les écritures manuelles qui lui ont été ajoutées. Si votre journalisation est à jour, la vue depuis le grand livre sera plus précise.
ExpenseReportJournal=Journal des notes de frais
DocsAlreadyExportedAreIncluded=Les documents déjà exportés sont inclus
ClickToShowAlreadyExportedLines=Cliquez pour afficher les lignes déjà exportées

NAccounts=%s comptes